| 产品版本: | 302-用友T3-用友通标准版 | 适用产品: | T3系列 |
| 产品模块: | 1-总账 | 提交时间: | 2012-06-12 |
| 问题现象: |
查账科目期初值重复出现，问题现象：此帐套科目对账都没有错误提示，但是查询时224103科目却显示在辅助查询个人明细账里面，供应商查询里也可以查到同样信息。举例详见截图，如陕西东正空调等。 | ||
| 原因分析: |
您好，客户数据在期初录入时按照个人录入一遍数据，按照供应商又录入了一遍数据，所以造成此现象。查询总账期初余额 期初224103 显示3百多万，但是双击进入明细后，明细界面下方显示的是7百多万，正好是外边显示的2倍。 处理方法：1.做好帐套备份，然后确定科目是否只设置供应商辅助核算，然后准备好正确的期初明细数据详细信息。 2.反记账凭证到2011年1月份。 3.执行如下语句 delete from gl_accvouch where ccode='224103' and iperiod=0 4.进入软件期初余额，重新根据正确的数据重新录入224103科目的数据。 5.录入完毕后，试算对账都平衡后，再凭证记账。 | ||
| 解决方案: |
您好，客户数据在期初录入时按照个人录入一遍数据，按照供应商又录入了一遍数据，所以造成此现象。查询总账期初余额 期初224103 显示3百多万，但是双击进入明细后，明细界面下方显示的是7百多万，正好是外边显示的2倍。 处理方法：1.做好帐套备份，然后确定科目是否只设置供应商辅助核算，然后准备好正确的期初明细数据详细信息。 2.反记账凭证到2011年1月份。 3.执行如下语句 delete from gl_accvouch where ccode='224103' and iperiod=0 4.进入软件期初余额，重新根据正确的数据重新录入224103科目的数据。 5.录入完毕后，试算对账都平衡后，再凭证记账。 | ||