济南进销存软件详解用友T1商贸宝-批发零售版财务增强包年结
2017/10/9 21:30:07山东用友
T1 商贸宝-批发零售版财务增强包年结详解
作 者：李 珊
【问题现象】
富林商贸有限公司 2016 年 5 月份购买了 T1 商贸宝-批发零售版财务增强包。现在马
上要到 2017 年了，T3 过度到 2017 年是必须要做年结的。老板在犹豫，T1 是否也要
一起做年结呢。
【问题分析】
财务增强包年结要区分两种情况。一是批发零售版和 T3 普及版必须要相互对应，批发
零售版中也必须要按年做年结。二是批发零售版中不做处理，继续处理下一年度的帐；
T3 普及版中做年结。两种处理方法有利有弊。
【解决方法】
财务增强包年结要区分两种情况。一是批发零售版和 T3 普及版必须要相互对应，批发
零售版中也必须要按年做年结。二是批发零售版中不做处理，继续处理下一年度的帐；
T3 普及版中做年结。两种处理方法有利有弊。下面详细介绍下具体操作步骤和优缺点。
第一种情况下，首先备份好 T1 批发零售版的账套数据；然后新建一个账套，将备份数
据恢复进去；点击维护中心，系统配置，业务设置，将年结后保存价格跟踪勾选上（若
是不需要上年价格，则可以不勾选）；其次再点击钱流单据，年结存；最后在新建账套
中先检查期初余额（期初现金银行，单位应收应付和期初库存）是否正常，都确认无
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误则点击基本信息，正式开账。开账之后再继续做账，在原账套中查询之前年度的账
务信息。
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T3 普及版先备份好账套数据；然后双击打开系统管理，点击系统--注册，用户名输入
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demo，默认密码也是 demo；选择账套和年度 2016 年，点击确定。再点击年度帐，
建立年度帐。系统会提示是否建立 17 年年度帐，点击是，稍等一会，会提示建立成功，
点击是即可。接着点击系统注销，用户名输入 demo，默认密码也是 demo；选择账
套和年度 2017 年，点击确定。再点击年度帐，结转上年数据，选择总账。结转完毕会
跳出结转报告，显示正确结转科目***个，错误结转科目***个。一般错误结转科目为 0，
说明结转是正确的。
T1 和 T3 各自年结完毕之后，在 T1 财务管理，财务设置，连接设置中，重新和 T3 的
2017 年度账套进行对接设置之后再生成凭证
备注：结转方式是余额还是明细，根据单位实际做账需求进行选择。
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优点：T1 和 T3 年年相对应，对账方便。财务接口的凭证对应关系也不容易错乱。
缺点：T1 查询以前年度账表，必须切换账套。特别当一个往来单位账期是跨年度的，
必须是先查询好上年度数据，再切换账套查询下个年度数据，再将两者相加减。另外
年结时不能选择截止日期。若是2016 年12 月 31 号未做年结，等到 2017 年 1 月 4
号才做，那么结转下年的期初余额就包含了 2017 年的 1 月 1 号到 1 月 4 号单据了。
要只想结转到 2016 年 12 月 31 号的余额，那么必须将 2017 年的 1 月 1 号到 1 月 4
号单据全部红冲复制之后再做年结。年结之后再去业务草稿中将其过账。
第二种情况下，T1 不做年结，T3 普及版照常做 2017 年年结。T3 年结步骤参照上面
流程。
优点：T1 查账方便，多个年度数据一起查询，不需要切换账套。特别是错过了 12 月
31 号年结期，并且已经做了很多 2017 年单据情况下。
缺点：T1 和 T3 年度不对应，对账不方便。同一个 T1 账套对接不同 T3 年度帐，容易
导致凭证对应关系错乱的数据问题。
