| 产品版本: | 302-用友T3-用友通标准版 | 适用产品: | T3系列 |
| 产品模块: | 1-总账 | 提交时间: | 2012-06-12 |
| 问题现象: | 结转总账时，按明细结转和按余额结转的区别？ | ||
| 原因分析: |
1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。 |
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| 解决方案: |
1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。 2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细 的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。 |
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