| 产品版本: | 1205-G6-医疗专版10.6 | 适用产品: | G6系列 |
| 产品模块: | 1-总账 | 提交时间: | 2012-06-12 |
| 问题现象: | 4月份月末一些支出类科目期间损益结转时只能结转过去部分数据，月末余额表中仍有余额，再进行结转的时候，提示月末无可结转的余额。 | ||
| 原因分析: | 由于一些支出类科目没有挂自定义辅助项，但是在辅助总账gl_accass与凭证数据库表gl_accvouch中字段cassistant4_id有值导致对账不平，从而导致期间损益结转错误。 | ||
| 解决方案: |
1.反结账反记账到期初； 2、删除1-4月份的期间损益结转凭证； 3.1月份进行凭证记账； 4、执行下列语句，更新cAssistant4_id为null； update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' 5、依次进行记账结账到3月，4月份做记账，然后做4月份期间损益结转，然后做记账结账。 | ||