月末一些支出类科目期间损益结转时只能结转部分数据

2016/11/4 22:35:19山东用友

产品版本: 1205-G6-医疗专版10.6 适用产品: G6系列
产品模块: 1-总账 提交时间: 2012-06-12
问题现象: 4月份月末一些支出类科目期间损益结转时只能结转过去部分数据,月末余额表中仍有余额,再进行结转的时候,提示月末无可结转的余额。
原因分析: 由于一些支出类科目没有挂自定义辅助项,但是在辅助总账gl_accass与凭证数据库表gl_accvouch中字段cassistant4_id有值导致对账不平,从而导致期间损益结转错误。
解决方案:

1.反结账反记账到期初;

2、删除1-4月份的期间损益结转凭证;

3.1月份进行凭证记账;

4、执行下列语句,更新cAssistant4_id为null;

update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5001%'
update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5101%'

update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5001%'
update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5101%'

5、依次进行记账结账到3月,4月份做记账,然后做4月份期间损益结转,然后做记账结账。

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