经历了一个小长假的五月感觉过的更快了,眨眼又要到了忙碌的月底。如果你在终于将所有的凭证记完账后出完了报表,打印出报表准备下班的时候发现:资产负债表货币资金的期末余额和现金流量表的期末余额对不上....这个班可能没法儿好好下了。
上个月某公司会计小张就遇上了这个情况。那么这到底是怎么回事呢?如何解决?这不,济南用友今天就来和大家唠唠这个事儿。
各位小伙伴在工作中遇到这种情况,依照下列方法做一下“排查”操作:
1. 打开现金流量录入,找一下待分配的凭证有没有数据;
2. 查一下现金流量统计表,看一下能不能和报表对的上;
3. 确认现金流量表和资产负债表的差额是多少?
就拿会计小张遇到的情况来举个栗子:
查阅后可以看到,现金流量表没有待分配的数据
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再进一步查看,资产负债表和现金流量表的差额,刚好是不影响现金流量的项目中的净流入的28.8
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点开明细,查看一张凭证可以发现,凭证流量分配有问题,不影响现金流量的项目流入13.5,还是有一条应该是不影响现金流量的项目流出13.5
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这种情况怎么办?
其实很简单的,只需手工将此类凭证重新分配流量即可。
如下图所示:
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