如何处理用友U8+12.5资产负债表左右不平？
2017/12/3 21:24:52济南用友
资产负债表左右不平
产品线： U8
版本： U8V12.5
领域：财务会计
模块：o ufo 报表
数据库版本：8 SQL2008 R2
问题标题：资产负债表左右不平?
资产负债表不平常见原因：
1、 所有凭证都记账；
2、 第一次新建报表，需要查看调用报表模板时行业性质是
否选择正确。
3、 新增一级科目，未调整报表公式；
4、 期间损益科目没有结转为 0；
5、 2007 新会计制度科目的资产负债表未分配利润默认的公式
是 QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度
4104 科目有发生，此公式应该修改为 QM(“4103”,月,,,
年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)，否则会造成资产负债表不平。
1)所有凭证都记账：可以查询凭证中查看记账人是否为空。凭证没
有审核，也会不平。
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记账后：
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2)查看新建报表的行业性质和新建账套的行业性质是否一致：
（如何查看行业性质：10.1（含）之前的版本：总账-设置-选项-会计日历的页签中
查看
11.0 版本：以账套主管登录系统管理，账套-修改中查看行业性质
11.1 开始的版本：总账-设置-选项-其他的页签中查看）
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如果行业性质选择不同，则系统预制的会计科目会不一致。
如图：如果选择其他的行业性质：新会计制度科目中的应收账款科
目是 1131，而 2007 年新会计制度科目的应收账款科目是：1122。
所以，如果行业性质选择错误，报表自然也会取数不正确。
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3)当月如果有增加一级科目的话，则需要在资产负债表中增加该科
目，否则无法取到这个科目的金额。
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将 1004 科目增加在货币资金中后
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期末: QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1012",
月,,,年,,)+QM("1004",月,,,年,,)
期初：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,
年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)+QC("1004",全年,,,年,,)
在切换到数据状态，关键字录入：
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4、 期间损益科目没有结转为 0：可以查看余额表：查看损益
类科目期末是否还有余额。
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审核记账后，重新关键字录入
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5、 2007 新会计制度科目的资产负债表未分配利润默认的公式
是 QM(“4103”,月,,,年,,)+QC(“4104”,月,,,年,,)，如果本年度
4104 科目有发生，此公式应该修改为 QM(“4103”,月,,,
年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)，否则会造成资产负债表不平。
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修改公式：QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)后：
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资产负债表不平的处理思路：
1、确认问题原因：从期末－对账，试算后，查看是资产总计不正确
还是负债和所有者权益不正确。
2.如资产总计不正确：检查本月是否新增加过新的一级科目，报表
相应栏目是否 调整公式。
3.如所有者权益不正确，检查期间损益是否已正确结转，检查余额
表损益类科目是否有余额。（如使用他表取数，检查他表取数公式
以及被取数表相应栏目数据是否正确）
4.如上述情况不存在：将余额表导出另存为 Excel 表格，打印出来进
行一一勾对，查找原因。
5.还有一种特殊情况就是：末级科目标志有问题，导致一级科目余
额不正确，但这在软件中对账中就可以检查出此错误来。
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