用友T+采购暂估业务单据生成凭证科目设置
2017/9/13 23:35:49济南用友
济南用友销售电话：0531-82825553
1
T+采购暂估业务单据生成凭证科目设置
作者：常媛露
【问题现象】
T+采购暂估业务，入库单生成凭证科目如何设置？
【问题分析】
1. T+的采购暂估是指入库和进货（发票）不在同一个月份，并且是先入库，后
续月份做的进货（发票）。采购暂估入库时，采购入库单生成凭证会走中间
过渡科目【暂估应付款科目】。后续来了发票，会根据不同的暂估方式进行回
冲。
借：原材料、库存商品（存货科目）
贷：应付账款-应付暂估款（暂估应付款科目）
2.T+采购暂估分为【单到回冲】和【单到补差】两种方式。具体搜索“T+采购
暂估单到回冲生成凭证”、“T+采购暂估单到补差生成凭证”。
【解决方法】
1. 首先进行科目设置，【总账】--【日常业务】--【科目设置】。
先入库后进货（开票）的情况下，采购入库单借方带入的是【存货科目】，贷方
带入的是【暂估应付款科目】。（可以在应付账款科目增加两个二级明细：应付
账款、应付暂估款。）
济南用友销售电话：0531-82825553
2
如果【存货科目】分为原材料、产成品明细，那么可以点开【扩展设置】下的
【设置】，入账到不同的科目。
同理【应付暂估款科目】，可以按不同的往来单位设置入账不同的明细科目。如
果是科目挂了【往来单位】辅助核算，就不需要到扩张设置中定义。
2. 当月来了采购入库单，保存、审核之后生成凭证。
济南用友销售电话：0531-82825553
3
【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】，点击【下一步】、【下一步】，再点
击【生成凭证】即可。
济南用友销售电话：0531-82825553
4
PS：12.0 及以下版本是在【系统管理】--【生成凭证】--【科目设置】、【凭证
生成】
济南用友主要服务于山东地区的中型、小微型企业客户，是用友畅捷通信息技术股份有限公司五星级合作伙伴和授权服务支持中心。是山东用友金牌经销商,销售服务范围：济南进销存软件、济南用友软件销售、济南财务软件、济南用友安装、济南用友售后电话、济南用友服务、济南用友总代理、济南用友代理商。公司主要代理用友T+、用友T1、用友T6、用友T3、用友U8等企业管理软件。(用友销售服务电话：0531-82825553)
