| 产品版本: | 1081-网上记账 | 适用产品: | C系列 |
| 产品模块: | 20-财务管理 | 提交时间: | 济南用友T+ |
| 问题现象: |
结账发现（期间损益结转）利润翻倍，资产负债表不平，总账和明细账不平 |
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| 原因分析: |
利润翻倍，资产负债表、总账和明细账不平：1、看下是不是资产大于负债+所有者权益，2、看有没有新增一级科目，是否加入报表，加入报表不能单独新增一行只能附属在别的科目名下3、看下未分配利润的公式，如果数据为0，说明还未期间损益结转，其中费用类科目做借方，如果有贷方就做借方红字，收入类科目做贷方，如果有借方就做贷方红字。4、看下科目性质，余额方向是否错误，即贷方弄成借方，借方弄成贷方。 |
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| 解决方案: |
需要进行反结账处理，再进行期间损益结转并结账。1、先将账号进行备份处理（以免在反结账的时候出现一些问题）2、进行反结账操作，反结账到上个月，再进行期间损益结转并结账，查看利润是否翻倍，资产负债表、总账和明细账是否平了3、如果还是不平的话，就再多反几个月的账，或者反结账到启用月份，再进行期间损益结转并结账回来 |
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