采购和核算模块暂估入库余额表的区别

2016/11/15 21:57:05济南用友

产品版本: 302-用友T3-用友通标准版 适用产品: T3系列
产品模块: 21-核算管理 提交时间: 2012-06-12
问题现象: 采购管理模块的暂估入库余额表和核算管理模块的暂估材料余额表1月份结余金额不一致,什么原因?
原因分析: 采购模块和核算模块的暂估入库余额表判断暂估的标准是不同的,而且T3系列的软件允许采购入库单部分结算,但不允许部分暂估成本入库。
解决方案:

1. 采购模块,只要做了采购入库单,无论这个入库单是否审核和记账,在没做采购结算时,采购模块的“暂估入库余额表”都把这笔采购业务视同暂估。
2. 核算模块,判断暂估的标准是“采购入库单”记账时“是否做过采购结算”,没做过采购结算的,都视同暂估;即使记账时没做结算,记账后当月内在采购模块做的采购结算,核算模块仍然视这笔业务为暂估业务。
3.采购入库单部分入库记录,发票到了,做了采购结算,在采购暂估入库余额表中,这部分金额就不在结余金额中体现,但在核算模块,由于采购入库单未全部结算,不允许部分暂估成本入库,这部分金额依然视同暂估,造成两张暂估入库余额表不一致。

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