用友T1-商贸宝医药版发版说明
1产品概述
1.1产品名称
用友T1-商贸宝医药版
1.2版本号
11.0
1.3主要用途
用友T1-商品宝医药版是一套针对医药流通行业完整的解决方案，其功能覆盖一个产品从制造商通过分销商直至最终零售商的全部过程，并针对业务职能做了大量专业化抽象：零售中心、采购中心、结算中心、信息中心等。涵盖医药流通企业管理的方方面面，适合于医药批发企业内外部管理，医药零售企业的零售管理。
1.4适用行业
医药行业管理整体方案
医药批发
医药零售
医药连锁
2功能描述
2.1进销存管理
处理商业企业商品进、销、存、退、损、赠及购进、销售退补价等业务，并在业务处理过程中收集大量经营数据和信息。
2.2编码管理
系统对任何商品、客商、货位和产地均可实现编码管理；编码方式呈树形结构伸展，文件夹管理。
2.3商品管理
对商品可进行单位自动换算，助记码和卡片式管理，可记录其进价、批发价、零售价和牌价；商品的进项、销项税率分开管理。
2.4单据管理
对单据可进行填制、校验和记帐分级管理，并提供批量记帐；销售单提供一票一单、一类一单打印格式；采购单、销售单可自动提出商品的进价、批发价和零售价，均可自动按批发价算出扣率。
2.5价格管理
变价单可在开单的同时执行，也可分步和批量执行；对进价、批发价及零售价的变更进行记载并形成台帐；可查到任意形态的变价单及其内容。
2.6供应商和客户管理
对供应商和客户档案进行卡片式管理；进行信贷额度(金额和天数)设定，提供信贷报警，加强往来款项管理；进行客商资料保密和造访次数管理。
2.7业务结算
提供不勾对、以销定结、自动勾对、按单据、商品、明细六种结算方式，可有效处理进销存结算业务。
2.8月末结转
对业务数据进行月末结转，并可任意指定要结转的数据月份，不受当前日期的限制。
2.9决策支持
采用链接式查询模式，提供条件输入卡片，实现多条件模糊查询；可多窗口、多任务运行；首家推出多项目交叉汇总，提供更丰富的汇总结果。
2.10财务预处理
对各类业务及帐表以财务核算方式管理，自动将各类业务处理为会计凭证记帐，提供相关帐簿帐页的查询；也可以将其导入财务软件自动记入财务帐。
3专题介绍
3.1进货管理专题
《进货管理》主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。
3.1.1采购入库管理
采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程。包括采购入库单（一步完成）、采购入库开票、采购入库GSP验收、采购开票单入库等业务单据。
3.1.1.1采购入库（一步完成）
【应用说明】
是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。
【业务说明】
填入该单据，完成采购开票和采购入库，以及付款结算的业务流程，几个业务步骤通过“采购入库单（一步完成）”单据一步完成。
适合商业企业采购部门人员精简，将采购开票员和入库员工作合并成一步完成。
3.1.1.2采购入库开票单
【业务说明】
采购部门采购员通过【采购入库开票】开具“采购开票单”；库管人员通过【采购开票单入库】提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。
3.1.1.3采购开票单删除
【应用说明】
【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。
【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。
【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购入库开票单。
【返回】按钮点击时则退出【采购开票单删除】。
3.1.1.4采购入库GSP验收
【应用说明】
双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。
在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检
3.1.1.5采购开票单入库
【应用说明】
【采购开票单入库】可以提取通过GSP入库验收后的【采购入库开票单】进行药品的入库，也可以直接在单据中填写药品进行入库，不走上两步流程。
3.1.2采购退出管理
采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种原因需要退货的情况，对业务单据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，它包括采购退出（一步完成）、采购退出通知单（GSP）、采购退出开票、采购退出出库GSP验收、采购退出出库等单据。
3.1.2.1采购退出（一步完成）
【应用说明】
是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。
【业务说明】
填入该单据，完成采购退出开票和采购退出出库，以及结算也可完成的业务流程，几个业务步骤通过“采购退出（一步完成）”单据一步完成。
适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并成一步完成。
3.1.2.2采购退出通知单(GSP)
【业务说明】
质量部人员发现药品存在质量问题，可以填写【采购退出通知单（GSP）】来通知采购部进行采购退出业务。
3.1.2.3采购退出开票
【应用说明】
采购退出开票可以按原单据进行退出。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【提取采购单退货】或者【提取退货通知单】，选择退货单据，确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。
采购退出开票可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出开票。首先选择好要退出商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品选择退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。
【业务说明】
采购部门采购员通过[采购退出开票]开具“采购退出单”；库管人员通过[采购退出出库]提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额确认。
3.1.2.4采购退出开票单删除
【应用说明】
【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。
【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。
【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的采购退出开票单。
【返回】按钮点击时则退出【采购退出开票单删除】。
3.1.2.5采购退出出库GSP验收
【应用说明】
双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。
在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检
3.1.2.6采购退出出库
【应用说明】
采购退出出库可以在选择好供应商后，按单位来进行提原单退货。首先双击供应商，选择要退货的供应商，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择退货单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。
采购退出出库可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出出库。首先双击供应商，选择要退货的供应商，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退货的商品，点击【查询】按钮，选择当初采购的单据，点击【确定】按钮。确认好退货的数量和出货的货位后点击【记账】进行存盘。
【采购退出出库】可以提取通过GSP出库验收后的【采购退出开票单】进行药品的出库，也可以直接在单据中填写药品进行出库，不走上两步流程。
3.1.3采购退补价单
采购退补价单主要是由于某些商品在进货入库后发现进货单价有误或者调价而进行调整的单据，多退少补。当采购价格出现差异后，根据差异结果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调整。
【业务说明】
采购退补价单据生成确认后，系统调整库存商品金额和往来账金额，库存商品数量不发生变化。
3.1.4采购结算管理
采购结算管理是用于采购单据在进行出入库以后在财务上要进行记帐的单据，在结算后，可以根据结算去进行付款操作。它包括采购入库单勾兑结算和采购勾兑结算单冲红两部分。
3.1.4.1采购入库勾兑结算
【应用说明】
按单据勾兑：选择需要结算的单据，按单据填写结算金额。
按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算
按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应付商品明细列表中，按照填写金额结算
按单据勾兑时，选择单据时如需修改阶段扣率，客户可以在【信息部】-【客商资料】-【客商付款折扣维护】，找到相关的单位，填写折扣政策即可
【业务说明】
采购入库单勾兑结算是对采购入库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：按单据勾兑、按明细勾兑、按药品勾兑。当相关的采购结算单据登记记账后，在[购进单位往来账页]中调整相应的往来账。
3.1.4.2采购勾兑结算单冲红
【业务说明】
系统无法避免商品的二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。
3.1.5采购业务查询
采购业务查询中可以查询出所有和查询相关的业务，包括进货开票查询、购进入库查询、购进入库冲红查询、采购退出单通知查询、进货退出开票查询、购进退出单查询、购进退出冲红查询、购进退补价查询、采购末结算查询、购进结算查询、采购结算冲红查询、采购结算对应明细查询、供应商供货查询、进货单位汇总查询、购进综合查询、购进万能查询。
3.1.5.1采购开票查询
【应用说明】
查询结果分为【采购开票单汇总查询】和【采购开票明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
在【采购开票单汇总查询】中，上面的栏目是【采购开票单】，下面的栏目是上面选中的【采购开票单】的明细信息。
采购开票单明细】页签则是满足条件的所有的明细信息。
只做了采购开票，而未入库单据在【采购开票单汇总查询】页签中显示为黄色的色标。
3.1.5.2采购入库查询
【应用说明】
查询结果分为【进货入库汇总查询】和【进货入库明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
在【进货入库汇总查询】中，上面的栏目是【采购入库单】，下面的栏目是上面选中的【采购入库单】的明细信息。
【进货入库明细查询】页签则是满足条件的所有的明细信息。
3.1.5.3采购入库冲红查询
【应用说明】
在单位编号处可以填写单位的名称、助记码和编号来确定具体单位。
查询结果分为【进货入库冲红汇总】和【进货入库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.4采购退出开票单查询
【应用说明】
查询结果分为【采购退出开票单汇总】和【采购退出开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.5采购退出单查询
【应用说明】
查询结果分为【采购退出单查询】和【采购退出明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.6采购退出单冲红查询
【应用说明】
查询结果分为【进货退出单冲红汇总】和【进货退出冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.7采购退出补价单查询
【应用说明】
查询结果分为【采购退补价单汇总】和【采购退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.8采购未结算查询
【操作步骤】
在采购未结算查询抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入起始日期和终止日期。
如需查询某个单位的采购未结算单则在查询抬头条件部分双击单位编号，在弹出的【客商选择】对话框中选择对应的单位，点击【确定】按钮。
确认好所有查询条件后，点击【运行】按钮。
3.1.5.9采购结算查询
【应用说明】
查询结果分为【采购结算汇总】和【采购结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.10采购结算冲红查询
【应用说明】
查询结果分为【采购结算冲红汇总】和【采购结算冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.11采购单位汇总查询
【应用说明】
查询结果分为【进货单位汇总查询】和【进货单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.12采购综合查询
【操作步骤】
采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方的各个页签来选择查询的角度。
按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终止日期】这个时间段内点击【进货单据】、【退补价单】、【退出单据】或【结算单据】来选择查询不同的数据。
按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门的【部门进货查询】和【部门退货查询】。
按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员的【业务员进货查询】和【业务员退货查询】。
按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位的【单位进货查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。
按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】和【商品编号】这三个查询条件外，还需选择查询商品范围，如【所有商品】、【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品的【商品进货查询】和【商品退货查询】。
不同的页签查询时，都必须到相应的页签下点击【查询】按钮。
3.1.5.13采购万能查询
【应用说明】
查询结果分为【购进单据】、【购进明细】和【购进商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2销售管理专题
销售出库管理是销售开票、出库业务的处理这个流程。标准流程是先录入【销售开票单】，【销售出库单】调取销售开票单进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程；以及没有开票和出库分开的一步完成的销售流程。
3.2.1销售出库（一步完成）
【应用说明】
是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。
【业务说明】
填入该单据，完成销售开票和销售出库，以及收款结算的业务流程，几个业务步骤通过“销售出库（一步完成）”单据一步完成。
适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和出库人员工作合并成一步完成。
3.2.2销售出库开票单
【业务说明】
录入[销售开票单]，[销售出库单]调取销售开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程。
3.2.3销售开票单删除
【应用说明】
【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。
【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。
【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的销售出库开票单。
【返回】按钮点击时则退出【销售开票单删除】。
3.2.4销售出库GSP复核
【应用说明】
双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。
在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检
3.2.5销售开票单出库
【应用说明】
【销售开票单出库】可以提取通过GSP出库验收后的【销售出库开票单】进行药品的出库，也可以直接在单据中填写药品进行出库，不走上两步流程。
3.2.6销售退回管理
企业经营过程中，商品售出后，由于质量、品种、数量不符合要求或客户滞销等原因会发生退货业务。销售退回管理可以根据按照“原销售单退货”或者“商品退货”进行商品退货业务处理。
3.2.6.1销售退回入库（一步完成）
【应用说明】
是否结算：表示在此单据中是否针对这张单据进行结算，如果选择“是”，则需在后面填写结算相应的信息，不勾选则无需填写。
【业务说明】
填入该单据，完成销售退回开票和销售退回入库，以及包括结算功能，几个业务步骤通过“销售退回入库（一步完成）”单据一步完成。
适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和库房员工工作合并成一步完成。
3.2.6.2销售退回通知单（GSP）
【业务说明】
质量部人员收到药品存在质量问题的客户通知，可以填写【销售退回通知单（GSP）】来通知销售部进行销售退回业务。
3.2.6.3销售退回入库开票
【应用说明】
销售退回开票可以按原单据进行退回。首先选择好要退回商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原销售单退货】或者【提取退货通知】，选择退货单据，确认好退货的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。
销售退回开票可以通过按商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回开票。首先选择好要退回商品的单位，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退回的商品，点击【查询】按钮，选择当初销售的单据，点击【确定】按钮。确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。
【业务说明】
录入【销售退回开票单】，【销售退回入库单】调取开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行退回入库商品审核过程。
3.2.6.4销售退回开票单删除
【应用说明】
【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。
【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。
【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的销售退回开票单。
【返回】按钮点击时则退出【销售退回开票单删除】。
3.2.6.5销售退回GSP验收
【应用说明】
双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。
在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检
3.2.6.6销售退回商品入库
【应用说明】
销售退回入库可以在选择好客户后，按单位来进行提原单退货。首先双击客户，选择要退货的客户，点击【确定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选择【提取原单退货】，选择销售退回单据，点击【确定】按钮。在明细中确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。
销售退回入库可以通过商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回入库。首先双击客户，选择要退货的客户，然后在【辅助功能】菜单下选择【按商品退货】，在弹出的窗口中双击商品编号，选择要退回的商品，点击【查询】按钮，选择当初销售的单据，点击【确定】按钮。确认好退回的数量和退回的货位后点击【记账】进行存盘。
3.2.7销售退补价单
【业务说明】
销售退价：指实际售价低于原结算货款的售价，其差额由企业退给购货单位。
销售补价：指实际售价高于原收货款的售价，其差额应由购货单位补给企业。
退补价单中的数量不参与核算，其存在有两个目的，一是与退补价配合计算退补金额；二是可在查询时了解退补价所对应的数量。销售退补价单对商品库存成本与商品出库成本都没有直接的影响。但是能够引起有关商品的成本价格，从而间接的影响其库存总金额。
销售退补价生成、确认后，系统只调整商品的销售金额、税金和“销售单位往来账页”，对出库数量和出库金额不进行调整。
3.2.8销售结算管理
销售结算是针对款流进行管理，对款不对物。当某个销售单位付款时该业务在此登录。首先要确定对方“单位编号”,然后输入付款金额数，在往来帐中的与该单位对应的应收金额减少。它包括销售出库单勾兑结算和销售勾兑结算单冲红两部分。
3.2.9销售出库单勾兑结算
【应用说明】
按单据勾兑：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含的商品明细内分摊金额。
按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算。
按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应收商品明细列表中，按照填写金额结算。
【业务说明】
销售出库单勾兑结算是对销售出库库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：按单据勾兑、按明细勾兑、按药品勾兑。当相关的销售结算单据登记记账后，在【销售单位往来账页】中调整相应的往来账。
3.2.10销售单勾兑结算单冲红
【业务说明】
销售勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。
系统无法避免商品的二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。
3.2.11发票管理
发票管理用于对购进和销售单据开具发票。首先选择购进或销售类型，录入或选择单位及单据起始日期。点击选择单据，选择想开具发票的单据。系统将选择的单据列于表中，可以改变开票金额和税额。
3.2.11.1开具发票管理
【应用说明】
【轨号】栏填写可以区分相同的发票号。
3.2.11.2发票单据作废
【操作步骤】
客户先根据要作废的发票类型勾选【购进发票】还是【销售发票】。
客户填写要作废的发票号，点击查询图标 ， 核对好发票信息后，点击【发票作废】按钮。
3.2.11.3发票单据查询
【操作步骤】
客户在查询单抬头部分输入开始日期、终止日期、单位编号、开票人。
确认好查询条件后点击【查询】按钮，客户可以通过【购进业务发票】和【销售业务发票】两个页签分别查看该单位的购进业务和销售业务的发票。
在查询结果明细中选择某张发票，点击【相关查询】，在弹出的【发票清单】窗口中，客户可以右键通过【发票号对应单据汇总】和【发票号商品明细清单】两个页签查看该发票的单据汇总和单据明细信息。
3.2.12销售开票单查询
【应用说明】
查询结果分为【销售开票单汇总查询】和【销售开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
在【销售开票单汇总查询】中，上面的栏目是【销售开票单】，下面的栏目是上面选中的【销售开票单】的明细信息。
【销售开票单明细】页签则是满足条件的所有的明细信息。
3.2.13销售出库查询
【应用说明】
查询结果分为【销售出库单汇总查询】和【销售出库单明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
在【销售出库单汇总查询】中，上面的栏目是【销售出库单】，下面的栏目是上面选中的【销售出库单】的明细信息。
【销售出库单明细查询】页签则是满足条件的所有的明细信息。
3.2.14销售出库冲红查询
【应用说明】
在单位编号处可以填写单位的名称、助记码和编号来确定具体单位。
查询结果分为【销售出库冲红汇总】和【销售出库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.15销售退回开票查询
【应用说明】
查询结果分为【销售退回开票单汇总】和【销售退回开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.16销售退回查询
【应用说明】
查询结果分为【销售退回单查询】和【销售退回明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.17销售退回冲红查询
【应用说明】
查询结果分为【退回入库单冲红汇总】和【退回入库单冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.18销售退补价查询
【应用说明】
查询结果分为【销售退补价单汇总】和【销售退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.19销售结算查询
【应用说明】
查询结果分为【销售结算汇总】和【结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.20销售综合查询
【操作步骤】
采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方的各个页签来选择查询的角度。
按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终止日期】这个时间段内点击【销售单据查询】、【退补价单查询】、【退出单据查询】或【结算单据查询】来选择查询不同的数据。
按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门的【部门销售查询】和【部门退回查询】。
按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员的【业务员销售查询】和【业务员退回查询】。
按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位的【单位销售查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。
按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终止日期】、【商品编号】这三个查询条件外，还需选择查询商品范围，如【所有商品】【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品的【商品销售查询】和【商品退货查询】。
不同的页签查询时，都必须到相应的页签下点击【查询】按钮。
3.2.21销售万能查询
【应用说明】
查询结果分为【销售单据汇总】、【单据明细】和【销售商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
销售单据：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有销售单据，同时还可以查看选中单据的单据明细。
单据明细：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有销售单据的明细。
销售商品汇总：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别的所有商品的汇总信息。
3.2.22销售单位汇总查询
【应用说明】
查询结果分为【销售单位汇总查询】和【销售单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.23商品销售分布
【操作步骤】
在商品销售分布单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。
客户如需查询某个商品的销售分布情况，则点击 ，在弹出的窗口中选择商品，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。
3.2.24销售回款分布
【操作步骤】
在商品回款分析单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。
客户如需查询某个商品类别，则在【商品类别】栏输入商品类别的编号。
最后点击【查询】按钮。
3.2.25购买商品分布
【操作步骤】
在购买商品分布单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。
客户如需查询某个单位的购买商品分布情况，则点击 ，在弹出的窗口中选择单位，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。
3.2.26购买能力比较
【操作步骤】
在购买能力比较单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。
点击【查询】按钮。
3.2.27购买价格比较
【操作步骤】
在购买价格比较单抬头条件部分确定好查询的时间区间，输入开始日期和终止日期。
客户如需查询某个商品的购买价格比较情况，则点击 ，在弹出的窗口中选择商品，点击【确定】按钮，最后点击【查询】按钮。
3.3零售与会员管理专题
《零售与会员管理》主要是完成零售业务，指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式。本系统主要完成零售收款、零售促销以及零售业务的数据分析。向后台传递相关零售业务数据，为后台提供当天或者一段时间的分析数据，并根据客户情况进行会员、卡类、促销、折扣等促进销售的零售功能应用。
3.3.1零售收款
【零售收款】是为了零售业务的需要设计，通过此模块可以实现销售商品收款、销售商品退货等业务。
【辅助说明】
打开钱箱（F4）：打开钱箱是收款台POS机器的设备，系统支持快捷键可定义为F4。
重复打印最后一张小票：根据业务需求而决定是否打印销售后的最后一张小票。
取消当前交易：系统支持收款前对此笔交易放弃，重新开始录入新的交易（快捷键：ctrl+F12）。
收款：销售交易成功后，收取款项（快捷键：F12）。
零售挂帐：系统支持临时挂起销售数据，接待下一位客户完成后可以找到临时挂起的数据。
填写零售客户信息：对客户进行文档管理，便于对消费群体智能管理。
录入处方：如果药方为处方药，需要录入处方明细保存备查。
锁定交易提交：使当前交易不能存盘。
3.3.2零售日清
当日销售工作完成后，必须要做的工作是零售日清。
零售日清的作用为：
日清用于汇总当日零售销售数据，生成各种零售收款、销售、分析报表。
生成日清的过程是零售数据在当日销售工作完成后，记入系统相关账目的过程。
零售日清的完成标志着当日销售工作的结束。
日清功能用于当日销售数据的汇总与记帐，每日必做可以多次使用
3.3.3营业款管理
通过本功能，收款员把自己当班销售的金额上缴给后台，交了多少就写多少。为方便业务，有些收款员手里要留些零钱，所以上缴的营业款跟日清的金额不一定相等
3.3.4上缴营业款
3.3.5营业款与上缴款对照
通过本功能了解营业员手头留有的余额。最终营业款与日清金额是能够对上，账是平的。
3.3.6上缴历史查询
【操作方法】
输入[开始日期]和[结束日期]，单击〖查询〗按钮。系统自动查询出该收款员在该时间段上缴营业款的情况。
3.3.7联销商品管理
《联销商品管理》是对客商（联销单位）放在店内销售的商品进行管理，门店负责销售商品，然后跟客商（联销单位）结算。首先确定[联销供应商及商品管理]品种，通过[联销确认]确认销售，[联销结算]进行销售金额和结算金额对账。
《联销商品管理》中系统管理到商品销售金额，而商品数量不进入系统统计。
3.3.7.1联销商品管理
3.3.7.2联销确认
联销商品在前台收款台进行销售后，需要对联销商品进行销售确认，以便跟联销单位进行结算。
【温馨提示】
款台要提取出录入的联销商品，需要在[零售相关方案]中定义商品资料检索方案，系统此处留有接口，需实施人员协助完成设定。
3.3.7.3联销结算
对联销确认的单据进行结算。
3.3.8零售功能
3.3.8.1POS设备参数设置
POS设备参数-业务开关。
显示收款结果：选择此项时，在每次收款结束后，会在当前的屏幕中着重显示刚才的收款结果，只有在填写新的收款信息（按回车键）时此窗口才会消失。
自动提交：选择此项，当填写完商品编号后，明细记录会自动提交，默认的数量为1。
零售顾客管理：在收款过程中记录客户信息,该设置受两方面影响,一个是POS界面的[辅助]功能,一个是在此设置,当顾客收款后，此顾客资料才会存入数据库中。
互斥商品检查：选择此项，当在后台定义了商品互斥分组，在收款操作时将对商品进行互斥的检查，当有互斥商品在同一次收款中出现时，系统将进行提示，但不会拦截。
互斥商品拦截：选择此项，当在后台定义了商品互斥分组，当有互斥商品在同一次收款中出现时，系统将进行提示并拦截。
启用促销政策：选择此项，当后台设置了零售促销方案时，前台将下载、执行零售促销方案。
找零不能为负：当收款金额小于应收金额（即找零为负数）时，系统不允许收款。
允许整单优惠：当收款时可以在点击【收款】按钮后，填写整单的优惠金额。
使用收款预算：选中此项,系统会调用相关方案中收款预算方案, 可以通过[收款预算方案](路径：posset.exe—相关方案—收款预算方案)来实现如下功能:指定满足不同条件的记录，汇总金额到不同的[结算方式]。
取消填写默认数量：默认时填写商品后数量为1，当设置此项时，没有默认数量填写，当设置此项后[自动提交]选项无效。
修改金额重算单价：选中此项，系统根据商品金额和数量反算商品单价。以反算出的价格为准。
报告负库存：选择此项，在收款时，对每个商品的库存进行检查，当销售数量大于当前的库存数量，可能产生负库存时，系统进行提示。
拦截负库存：选择此项，在收款时，对每个商品的库存进行检查，当销售数量大于当前的库存数量，可能产生负库存时，系统进行拦截。
拦截批号库存：拦截批号库存，和报告负库存、拦截负库存配合使用。选择该项，为批号负库存拦截或预警。
弹开钱箱提示口令：选择此项，在打开钱箱时提示输入口令。
打印前弹开钱箱提示口令：选择此项，要在打印小票之前打开钱箱提示口令。
打印前不弹开钱箱：取消打印前弹出钱箱。
允许退货：选择此项，允许退货。数量填写负数。
取消回车自动收款：当商品编号处无填写内容时系统默认回车可以弹出收款界面，若设置此项，则按回车键无效，必须按F12键才能弹出收款界面。
默认单收款方式：选中此项，系统默认单一收款方式。
允许修改价格：前台收款允许修改价格,配合后台操作员权限使用。
允许整单折扣：前台收款时选择此选项可以使用整单折扣, 配合后台操作员权限使用。
交班询问口令：选择该选项要求交班时必须输入上岗人员口令。
启用税控设备：启用税控设备。
启用存盘校验：此选项为预留接口，如果使用划价功能，选中此项会对其他款台正在操作的商品做在途管理。
询问高级用户：为了实现对零售退货及折扣的管理，可以定义某收款员无对某些字段编辑的权限，如扣率，负数退货，当收款员要使用权限时系统弹出询问高级用户口令窗口，输入有此权限的用户名及口令则可更改扣率或退货。
提示确认存盘：在弹出收款界面前提示是否存盘，如果为“是”则弹出收款界面，若为“否”，则返回填写状态。
取消自动填写收款金额：弹出收款界面时，在默认的收款方式上的收款金额不是默认的应收金额，而是0。
允许抹零：设置当前收款台是否允许抹零。
抹零记入明细：在允许抹零的状态下,将抹零金额分摊到明细记录中.注:使用改选项,请选择[允许抹零]。
打印小票：当需要打印零售小票时，选择此项，在收款结束后自动打印小票。
打印前提示：选择此选项,收款后打印前有打印小票的提示。
最低零售价预警：当收款单价大于设置的最低零售价限制时,系统进行预警。
最低零售价拦截：当收款单价大于设置的最低零售价限制时,系统进行拦截(同时选中预警和拦截,系统默认直接拦截)
提示份数：选择此项，在填写完收款明细，准备进行收款时，系统会提示重复购买当前商品的份数，填写份数后，系统会按照已填写的明细应收金额乘以份数计算出新的应收金额。
生成统一小票号：此功能为预留接口，在启用POS划价功能时应用，要启用此功能，并在业务数据上报处自定义处理逻辑，可以定义数据在后台的存储。
最大数量限制：填写值，系统默认是1000。当收款数量大于设置的最大数量限制值时，系统将进行提示。
最大单价限制：填写值，当收款单价大于设置的最大单价限制值时，系统将进行提示。
抹零限制：填写值。当收款抹零的值大于设置的抹零限制值时，系统进行提示。
插入提交激活字段：填写值。指在正常录入时，记录提交到该字段时回车，该条商品记录自动提交。
修改提交激活字段：填写值。指修改商品记录内容时，修改到改字段按回车，该条商品记录自动提交。
多折扣计算方式：各种优惠折扣累计的时候，累计折扣的计算方式。包括：最低折扣和累计折扣。最低折扣:对多次折扣采用最低折扣；折扣累加:各种优惠扣率累计相乘。
金额保留位数：金额保留的小数点位数。
抹零到：设置抹零到角,分等,前提启用设置[允许抹零]功能。
对账显示条数：零售对账时能够显示的最大交易条数。
扣率最低限制：用于在前台修改扣率时,控制扣率的最低值
选择商品后目标字段：填写值，填写完商品后回车，光标自动跳转到该设定字段
POS设备参数-业务开关-批号条码
启用：选择此项，启用批号检测
标识：填写相应的数字，收款时遇到以设定的数字开始的条码开始进行批号检测。
商品起始位：从条码的第几位开始为读取商品编号的开始位。
批号起始位：从条码的第几位开始为读取批号的开始位。
商品长度：从设定的商品起始读取填写的商品长度，得到的字符为商品编号。
批号长度：从设定的批号起始读取填写的批号长度，得到的字符为批号。
POS设备参数-界面及默认值-界面控制
明细字段：填写需要在收款界面显示的字段，系统会自动在收款界面显示该字段对应的名称。（如果此处空白，系统将按默认界面显示）。
功能快捷：在[功能]下拉框处填写需要设置快捷方式的功能名称，在[快捷方式]处填写以上该功能对应的快捷方式。（点击其下拉框可以显示系统默认的快捷功能）。
选择商品窗体宽：系统默认有输入值，如果需要修改可以按 进行调整。
选择商品窗体高：系统默认有输入值，如果需要修改可以按 进行修改。
收款界面设计：此处可以对收款界面的显示效果进行设计（系统存在默认设计，如果需要个性化界面设计，使用该功能）。
3.3.8.2零售会员卡资料维护
【操作步骤】
点击单据左上角的【增加】按钮，系统自动出现会员资料填写栏。双击栏目中的“优惠卡编号”，系统自动弹出会员资料编辑卡片。
填写完毕后，关闭资料卡片，点击单据上方的【保存】按钮，完成会员卡填加操作。
3.3.8.3零售会员卡管理
【操作步骤】
选择卡类型：选择要管理的会员卡的类型。
如果卡类型为“储”。有如图所示以下按钮。
判断卡有效性：系统自动检查此卡的有效性（新录入的会员卡都为无效卡，为安全起见，需要对卡中某些内容进行加密）。
设置卡有效：此按钮实现对新卡中的资料字段的加密功能。如果加密字段被修改，此卡会被冻结。加密完以后的卡才是有效卡。（点击该按钮，系统提示输入密码，密码：SpaceTime，注意大小写）
恢复卡状态：此按钮实现卡的安全功能。如果卡信息被非正常修改，系统会自动冻结该卡。可以通过本功能，恢复卡状态。
卡充值：此按钮实现卡充值功能。
如果卡类型为“折”或其他方式，则不会出现上述按钮。
查看卡明细。如下图所示：
修改卡密码
通过单据下方的【升级卡密码】按钮和【修改卡密码】按钮，实现对卡的加密。
升级卡密码：此按钮实现对卡密码的加密。新录入的带密码的会员卡需要首先将其交易密码加密。点击本按钮，输入口令SpaceTime，注意大小写，对本卡进行加密。
修改卡密码：此按钮实现对卡密码的修改。
3.3.8.4零售促销方案维护
【零售促销方案维护】支持对各种零售促销方案的设置。选择商品按不同的促销模式进行促销。系统自动根据操作员设置的阶段折扣率计算商品的促销价格，同时计算促销商品的加价率并计算综合加价率；设置完毕后，销售收款时商品按照促销以后的零售价格执行。
【栏目说明】
表头栏目
促销价计算方式
在为商品制定促销方案的时候，要先选择促销方案的计算方法。
如果促销方案为按照折扣促销，促销价计算方式可以按照以下三种方式来选择：
按照含税进价计算 促销价=含税进价（1+加价率）
按照成本单价计算 促销价=成本单击（1+加价率）
按照批发价计算 促销价=批发价（1+加价率）
如果促销方案为按照价格促销，促销价的计算方式可以按照两种加价方式来选择：
填写“加价率”，系统用加价率自动计算促销价格。
填写“差价”，系统计算促销价=零售价-差价。
【业务规则】
单据开关
是否会员促销方案：选中该项，表示只有对会员才可以应用此方案。否则，所有顾客都可以应用此方案。
不检查促销价格：选中此项，表示系统会自动检查促销价格是否高于零售价格。否则，系统不校验。
不拦截最低零售价：选中此项，系统会自动拦截促销价格低于最低零售价的情况。否则不拦截。
促销模式
系统可以按照多种促销模式进行促销。
按日期阶段折扣：按促销的起始和终止时间设定促销折扣。
按日期时间段折扣：按促销的起始和终止的具体时间点设定促销折扣。
每日阶段折扣：每天的固定时间内设置促销折扣。
按日期阶段价格：在规定时间段内执行设定商品的价格。
按日期时间短价格：在具体时间短内的时间点设定商品的促销价格。
每日阶段价格：每天的固定时间内设置促销商品的价格。
【温馨提示】
前台销售要应用本促销政策，需要打开启用促销政策开关。请参见“POS设备参数设置-—业务开关”，选中【启用促销政策]开关。
3.3.8.5零售扣率设置
《零售扣率设置》实现零售商品统一折扣设置。设置完毕后，商品销售的价格按照促销以后的价格执行。
【操作方法】
输入需要设置折扣的商品类别，系统支持针对某一类的商品设置折扣；输入该类商品的扣率值，系统将按照此扣率自动计算每一种商品的扣后价格。
【业务规则】
最低折扣或者累积折扣逻辑
首先取得所有启用的促销政策所得单价和扣率。
其次将所有返回的单价取出，取最小单价，如果没有则取零售价。
再取出所有返回的扣率，如果为最低折扣则取最小扣率，如果为累积折扣则折扣累积相乘。（其中抬头扣率也参与最低或累积折扣）
将上一步骤取得的最低折扣乘以零售价，获得最终折扣后的单价，并于2得到的最低单价做比较取最小单价为最终单价。
由上一步骤得到的最终单价除零售价得最终扣率。
3.3.8.6零售促销逻辑说明
在促销过程中，同一商品可能在不同的促销方案中，此时系统有默认促销逻辑，按照该逻辑计算该商品的最终促销零售价格。
【应用说明】
系统存在“是否应用商品特价”接口功能，如果涉及到商品的抢购特价、商品特价、会员特价这三种促销政策，系统将按照上述三种特价的从前到后的优先级执行。执行完毕后，不再考虑其他促销政策。
3.3.8.7零售价格调整
如果用户希望在系统历史数据中保留商品零售价格变更记录，应该通过价格调整管理完成价格变价。
【温馨提示】
零售价的调整过程应该是有秩序的过程，一旦在系统中将某一商品的零售价变价保存完毕，柜台销售将以该商品的新价格进行销售。
在零售价变价之前应该作好卖场商品的相关准备工作（例如：商品的价签等），为避免商品标价与系统零售价不一致的现象发生，在营业过程中应该尽量避免对正在销售的商品的零售价进行变价或频繁变价。
3.3.9零售报表
用户可以查询各类零售报表，包括：
统计表：用户可以查询《零售管理》的各种统计表。
分析表：用户可以对零售数据进行分析。
3.3.9.1零售数据统计表
零售前台监测
用于实时统计当前款台的销售情况。此报表统计的是当天日清之前的数据。
系统会按设定间隔时间实时刷新前台销售数据。点击【修改刷新时间】按钮，可以对系统刷新数据的时间间隔进行设置。
【功能说明】
在岗收款员监测：查询在岗收款原员的收款汇总情况。
在岗收款员监测：查询销售商品的汇总信息。
前台库存监控：查询销售商品的库存信息需要补货数量：系统根据该商品的已销售数量和当前库存数量，自动计算出来。
3.3.9.2当日零售汇总表
当日零售汇总表是对当天未日清的销售数据按照不同维度来汇总，包括：
商品销售汇总表
货位商品汇总表
部门销售汇总表
收款员销售汇总表
销售员销售汇总表
收款员收款方式表
当日交易明细流水
当日销售收款流水
【功能说明】
直接点击【运行】按钮，查询出当天销售按商品汇总信息。
可以通过“商品编号”或者“商品名称”过滤，定位单个商品查询其当天汇总情况。
3.3.9.3收款员交班查询
【功能说明】
可以填写过滤条件，开始日期，终止日期，收款员。
直接点击【运行】按钮，按照过滤条件，查询款台交接班情况。
3.3.9.4往日零售汇总表
往日零售汇总表是对日清后的零售数据按照不同维度来汇总，操作方法同[当日零售汇总表]，包括：
往日销售汇总表
商品销售汇总表
部门销售汇总表
收款员销售汇总表
销售员销售汇总表
收款方式汇总表
3.3.9.5销售收款流水
【功能说明】
可以填写过滤条件，开始日期，终止日期。如果不填写，系统将按系统默认的日期作为查询过滤条件。
点击【运行】按钮，按照过滤条件，显示收款流水。
3.3.9.6交易明细流水
【功能说明】
可以填写过滤条件，开始日期，终止日期。如果不填写，系统将按系统默认的日期作为查询过滤条件。
点击【运行】按钮，按照过滤条件，显示交易明细流水情况。
3.3.9.7折扣折让查询
【功能说明】
可以填写过滤条件，开始日期，终止日期。如果不填写，系统将按系统默认的日期作为查询过滤条件。
可以按照不同维度查询汇总折让金额，分别是：
日折扣折让汇总
部门折扣折让汇总
销售员折扣折让汇总
货位折扣折让汇总
商品折扣折让汇总
3.3.10零售数据分析表
3.3.10.1商品分类毛利率分析
商品分类毛利率分析是为零售商提供了不同类别商品的零售数据分析，通过这些数据，为销售商决策层制定相关品类的促销方案提供了依据。
【功能说明】
可以填写过滤条件，开始日期，终止日期。如果不填写，系统将按系统默认的日期作为查询过滤条件。
3.4仓库管理专题
《仓库管理》主要是用于处理库房业务数据分析，处理商品盘点、报损报益等业务，并对连锁请货、货位移库进行合理管理。
3.4.1商品损溢管理（一步完成）
【业务说明】
报损商品是指不可向供应商进行退货，并且也不可降价销售的商品。损溢金额是根据“损方”计算的。报损时为正，报溢时为负，损溢数将直接影响库存数和库存金额。
填入该单据，完成开票和执行两个业务流程，两个业务步骤通过“商品损溢单（一步完成）”单据一步完成。
3.4.2商品报损报溢开票单
【业务说明】
【商品损溢开票单】进行报损报溢数量填写，【商品损溢执行单】提取开票单，确认商品最终的报损报溢，直接影响库存的数量、金额。
3.4.3商品损溢开票单删除
【应用说明】
【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有没有被删除的单据和该单据相应的明细。
【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除的单据和该单据相对应的明细。
【再现单据】按钮点击时则可以看到选中的单据的完整的商品损溢开票单。
【返回】按钮点击时则退出【商品损溢开票单删除】。
3.4.4商品报损报溢GSP审批
【应用说明】
双击【开票单号】，选择开票单，在明细中填写GSP验收的数据。
在明细记录中的【GSP检验】字段中填写验收的结果，填写0时表示未检，填写1时表示合格，填写2时表示不合格，填写3时表示免检
3.4.5商品报损报溢执行
【操作步骤】
用户可以点击【辅助功能】下的【提取损溢开票单】按钮，在弹出的【请选择报损单据】窗口中选择开票单，点击【确定】按钮。
确认实际报损数量或报溢数量后，双击核对好的明细的选择字段 ，点击【记账】按钮。
3.4.6商品损溢开票查询
【应用说明】
查询结果分为【开票汇总】和【开票明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
在【开票汇总】中，上面的栏目是【损溢开票单】，下面的栏目是上面选中的【损溢开票单】的明细信息。
3.4.7报损报溢查询
【应用说明】
查询结果上半部分栏目显示报损报溢单据汇总信息，下半部分显示相对应的单据的明细数据。
3.4.8商品盘点管理
在经营一个时期后，需要将实物与账面数据进行对比，其差异记入损溢，将账面结果调整为实盘结果，保证帐实相符。用友T1-商贸宝医药版盘点采用的是数量金额双盘点，在盘点过程中，不仅可盘点数量，同时可盘点金额以修正库存成本。
3.4.8.1准备盘点表
【业务说明】
在经营一个时期后，需要将实物与账面数据进行对比，其差异记入损溢，将账面结果调整为实盘结果，保证帐实相符。IB2盘点采用的是数量金额双盘点，在盘点过程中，不仅可盘点数量，同时可盘点金额以修正库存成本。
盘点分为两个过程完成，第一个操作是生成[准备盘点表]，第二个操作是对实盘结果进行登记在[盘点记账单]。
将盘点工作分为两步完成的目的是为了避免或减小盘点对业务工作产生的影响。第一个操作生成要盘点的商品的当前帐面结存表，之后对此范围内商品进行实际盘点。由于计算机已记录了当时结存状态，所以实盘完成的商品马上便可进行其他业务处理，不必等待计算机处理结束，这样处理在一定程度可完成不停业盘点，从而保证业务流畅。第二个操作是向计算机填写结果过程，这个过程只需要仔细认真便可。
3.4.8.2录入实盘数据
【操作步骤】
客户拿着打印出来的盘点表进行实际的盘点，并记录到打印的表上后，打开【录入实盘数据】菜单，在【单据选择】窗口中选择刚刚打印盘点的单据，点击【确定】按钮。
在出来的明细表中，把实际盘点的数量填入[实盘数量]中。
所有数据录入系统后，点击【记账】按钮。
3.4.9货位之间商品移库
货位之间商品调拨单用于商品从调拨出库货位调出，同时又调入到调拨入库货位，此操作将调出、调入过程同时完成，不考虑商品的调拨在途问题；系统默认按成本价调拨，允许变价调拨。
3.4.9.1录入实盘数据
【操作步骤】
在货位之间商品移库单抬头条件部分输入出库货位、入库货位、部门、库管员和备注信息。
在明细中双击商品编号，在弹出的【请选择商品】对话框中选择要移库的商品，点击【确定】按钮。
在明细中，确定移库商品的数量，允许更改调拨单价，点击【记账】按钮。
3.4.9.2货位调拨查询
【应用说明】
查询结果分为【调拨单汇总信息】和【对应调拨单据明细信息】两个栏目，客户可以用鼠标直接点击【调拨单汇总信息】栏目中某个单据，点击【单据再现】按钮来重现货位调拨移库单。
3.4.10库存成本余额调整
3.4.10.1库存成本余额调整单
【应用说明】
提取异常成本：通过调用辅助功能中的“提取异常成本”，系统将根据商品的货位金额、成本单价，与总库存金额、库存成本单价之间不同，存在差异的成本单价提到当前界面，用户自行调整成本单价。
3.4.10.2库存成本调账查询
【操作步骤】
在库存成本调账查询单抬头部分输入货位名称、部门、业务员、起始日期和终止日期。
确认好抬头的条件信息后，点击【查询】按钮。
3.4.11库存商品报表
3.4.11.1商品分类查询
【应用说明】
查询结果分为【总库存】和【商品货位分布】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.4.11.2库存分析查询
【操作步骤】
客户可以在【商品类别】栏中输入商品类别编号，输入完后下面商品栏目则显示出该商品类别的所有商品。
客户可以双击选择多个要查询的商品，并在右边货位栏目中双击选择要查询的货位，点击【查询】按钮。
3.4.11.3总库存预警
【操作步骤】
客户可以在总库存预警单抬头部分选择【上限预警商品】、【下限预警商品】、【进入预警商品】、【所有商品】来确定要查询的范围，选择好后系统自动查询出结果。
3.4.11.4货位库存预警
【操作步骤】
客户可以在货位库存预警单抬头部分确定好货位，选择后系统自动查询出结果。
客户可以在【上限预警商品】、【下限预警商品】、【进入预警商品】、【所有商品】来确定要查询的范围，选择好后系统自动查询出结果。
3.4.11.5商品总库存查询
【应用说明】
在显示的结果中，有色标提示，黄色代表负库存商品，蓝色代表库存数量为零的商品。
3.4.11.6商品库存查询
【操作步骤】
客户可以在商品库存查询抬头输入要查询的商品的商品编号，双击【颜色尺码分组】，选择分组方案，双击【显示风格】，选择点击【运行】按钮。
3.4.12商品加工管理
商品加工管理是客户对某些特殊的商品需要进行组装或者拆散时，可以在系统中进行登记，系统分别对组装或拆散的数量进行相应的增加或减少。
3.4.12.1商品组装单
【操作步骤】
在商品组装单的抬头部分双击商品编号，在弹出的[请确定商品]窗口，选择要组装成德商品名称，点击【确定】按钮，系统自动把该商品的详细信息填入抬头，同时还需要填写组装数量、组装费用和成本单价。
在抬头下半部分填写部门、业务员和备注。
在明细中双击商品编号，在弹出的[请选择商品]对话框中选择要进行组装的商品名称，点击【确定】按钮。同时选择货位，点击【确定】按钮。
在明细中填写要组装商品的数量，确定组装商品的货位，核对无误后，点击【记账】按钮。
3.4.12.2商品拆散单
【操作步骤】
在商品拆散单的抬头部分双击商品编号，在弹出的[请确定商品]窗口，选择要组装成德商品名称，点击【确定】按钮，系统自动把该商品的详细信息填入抬头，同时还需要填写拆散数量和备注。
在抬头下半部分填写部门和业务员。
在明细中双击商品编号，在弹出的[请选择商品]对话框中选择要拆散后的商品名称，点击【确定】按钮。同时选择货位，点击【确定】按钮。
在明细中填写要拆散后的数量，确定组装商品的货位，核对无误后，点击【记账】按钮。
3.4.12.3商品条码维护
【业务说明】
[商品条码维护]可以实现一个商品不同的计量规格对应不同的条码和不同的零售价，即一品多码。
3.4.12.4商品保质期预警
【业务说明】
查询结果用色标进行显示，其中正常商品为白色，已失效商品为红色，进入预警期商品为青色。
3.5财务管理专题
《财务管理》适用于流通行业的商业单位进行凭证管理、账簿处理等功能。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用新会计制度的标准科目。通过严密的凭证制单控制保证填制凭证的正确性。提供预算控制及查看科目余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。自动完成月末分摊、计提、期间损益结转以及记账、结账工作。
3.5.1财务账套设置
应设置包括以下工作：
行业信息：可以导入行业预置科目，目前系统已经预置新会计制度的标准科目。
编码规则：设置科目编码级次。
会计期间：设置各个会计期间的起始日期和结束日期。
信息：显示以上设置的信息描述。
3.5.1.1行业信息
将新会计制度的标准科目导入到系统。
【操作步骤】
进入[行业信息]选项卡功能界面，选中[导入预置科目]选择框，单击【下一步】，进入[编码规则]设置页。
3.5.1.2编码规则
设置系统财务科目编码级别长度。
【操作步骤】
进入[编码规则]选项卡功能界面,在各级科目级别的对应填写框处填写需要的科目长度。设置完成后点击【下一步】，进入[会计期间]设置项。
3.5.1.3会计期间
【操作步骤】
启用日期：填写财务系统启用的日期。在[启用日期]框处双击鼠标左键，系统自动弹出日期选择框。此设置将影响科目的期初数据的准备。
会计年度：通过上下箭头，设置会计年度。
起始日期和终止日期：在窗口左侧选中[会计期间]，[起始日期]和[结束日期]，窗口左侧各项填写框就会按照选择自动填写。
通过[增加]和[删除]按钮，可以填加或者删除会计期间，填写本企业的会计期间。
完成操作继续点击【下一步】,显示以上设置的信息。
3.5.2财务基础管理
会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要。
3.5.2.1科目维护
【功能介绍】
可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除科目。点击【增加】按钮，可以在原新会计科目基础上填加下级明细，修改和删除科目与增加科目操作相似，删除科目时科目如已经录入期初余额、凭证中已经使用该科目，该科目有下级科目则不能删除，在退到最初没有使用该科目的状态下方可删除。
可以输入科目编码进行模糊定位，如输入‘10’编码，单击放大镜，系统自动定位到第一个以‘10’开头的科目上去。进行科目定位操作，加快了科目查询的速度。
可以查询科目余额及联查该科目的总账、明细账、科目发生额、科目汇总表。选中该科目，点击【总账】或者【明细账】按钮完成操作。
【业务规则】
科目区域规则
科目号，科目号必须有上一级次才能输入下一级次，科目输入应按照科目编码方案规则进行，如上图42222规则代表一级科目为四位，二级科目为2位，依次类推。如科目已经使用，则在增加其下一级科目的时候会有。
科目名称，按照会计规则所需用到的科目填制，字符型。
助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用 拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。输入科目名称后系统自动生成助记码。
属性区域规则
现金、银行：现金科目要选择现金属性；银行存款科目要选择银行属性。
往来：用来设定该科目是否有往来性质，设为往来科目后在填制凭证时录入往来号。
结清：用来设定该科目是否在年底结转的时候要结清余额，一般情况下损益类科目需要选择此项。
停用：不再使用的科目选择此项。
方向区域规则
设置科目的默认方向，借方或者贷方。
3.5.2.2科目查询
【操作步骤】
填写查询科目条件，[年份]、[科目范围]（[起始科目号]和[终止科目号]）、[科目级次]等检索条件进行科目查询。以上科目检索条件可以按照需要填写，没必要完全填写。
3.5.2.3科目拆细
用于针对已经使用或者有余额的科目增加下级明细科目。
【操作步骤】
在单据上方[科目号]填写框处双击鼠标左键，选择填写需要增加明细的科目号。然后按回车键。系统会自动显示该科目的方向、属性和余额。
在单据中央的表格中，输入需要拆细生成的下级明细科目和科目名称，可依次填写多个科目。
在单据下方的[转入科目号]填写框中，选择要将金额转入哪一个新增的明细科目。直接在上步骤新增科目中选择即可。若拆细生成一个明细科目，则将余额转入其中。
确认操作后，点击【确认】按钮。
3.5.2.4科目合并
用于将一个科目合并到另外一个科目中。
【业务规则】
合并后余额及发生额转入到合并科目中，被合并科目自动删除，被合并科目和合并科目要求为末级科目。
被合并科目和合并科目的属性需要保持一致。
一级科目不允许被合并。
3.5.2.5调整科目编码规则
调整科目编码规格包括增加科目级次和某一级次的长度。科目的一级编码长度不允许修改，只允许修改明细级科目的级次长度。
【操作方法】
增加科目级次：科目级次长度为在原来基础增加的长度。若原长度为4级长度，再增加2级，则确定后再进入出现6级。科目最长级次为8级。
增加科目级长：此功能为在每级科目原有长度基础上增加一级长度，每一次确定只增加一个级长的长度。科目各级次之和不能超过20。
3.5.2.6凭证定义
【业务规则】
计提凭证：可以完成的结转业务主要是“提取各项费用”的结转。 如：提取福利费等。
以计提福利费为例：计提依据为营业人员的工资，故科目号为215101，计提比例为14%，这里的14是百分比，故不用输百分号，生成凭证的借方与贷方科目写到相应的借贷方科目号中，定义完毕。
结转凭证：用于每月末或年末定义自动结转凭证，一般应用于损益类科目月底将余额转入本年利润科目。
以损益类科目结转到本年利润为例，输出转出科目意思主是需要结转的科目，此例中为损益类科目，转出方向为在结转凭证明该科目出现在凭证分录的方向，转入科目及方向与此意思相同，为转入科目，此处为本年利润科目及在分录中的方向。
常用凭证：常用凭证提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。可录入常用凭证的主要信息：凭证名称，摘要、科目号、科目名称。
3.5.2.7常用摘要
用于快速录入凭证，引用已经定义好的凭证摘要。
【操作规则】
点击【增加】或者【删除】按钮增加或删除常用摘要。
摘要、科目等内容根据实际需要设置，可输可不输。
3.5.3会计科目初装
为了保证单位核算的连续性，需要将启用系统前的期初数据录入系统。应设置包括以下工作。
录入科目期初余额：用于年初录入余额或调整余额。
核对期初余额，并进行试算平衡。
现上下级科目自动汇总功能。
【业务规则】
录入科目期初余额
如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在年底结账后，上年各账户余额将自动结转到本年。
如果您是年中建账，比如您是8 月开始使用账务系统，建账月份为8月，您可以录入年初的期初余额以及1-8月的借、贷方累计发生额，系统自动计算8月份的期初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。
试算平衡
用于查验数据的正确性，以及在输入过程中的数据错误显示。
录完所有余额后，用鼠标单击【试算平衡】按钮，可查看科目上级、科目借贷平衡关系。
上下级科目自动汇总
此功能是将明细级科目金额自动汇总到上级科目，此处的上级科目可以指定汇总的级次。如三级科目为末级，在下面的提示框中输入的汇总级次为2，则系统汇总时，会将所有三级科目年初，累计借方，累计贷方和余额，按相应的期初及借贷余方向相加，汇总到其对应的第二级科目，此处的第二级就是下面输入框中选择的级次。
如要汇总到第一级科目，则在此处输入‘1’，汇总时系统自动将末级科目汇总到上级，并将原上级数据清空，最终将数据汇总到一级科目。（注意此时的算法，系统会将中间级清掉，用末级数的合计计算结果填入上级，再逐级向上汇总，最终将数据汇总到一级科目）。
验证录入的准确性
在录入期初余额时，客户一般有两种方法来录入和判断录入的准确性。
第一种方法，手工录入各级科目，然后试算平衡，通过【校验科目上下级关系】迅速排查明细科目和上级科目的录入错误。
第二种方法，只录入末级，用科目汇总功能来汇总所需要的级次。简化录入数据并可保证上级数据和明细数据一致。
3.5.4财务系统维护
3.5.4.1修改财务日期
修改当前财务系统的时间，此日期修改后相应的填制凭证的日期自动将进行修改。注意不能跨会计期间修改。
3.5.4.2销凭证记账
将本月已经记账的凭证恢复到未记账状态。
【操作方法】
打开操作界面，显示的是本月已经记账凭证。
选择要撤销的记账凭证，点击【确定】按钮，完成操作。
3.5.4.3撤销月末结转
当用户的数据发生额或者总账发生错误时，可以使用此功能重新计算。
3.5.5财务业务
3.5.5.1凭证输入
在财务管理中凭证一般包括两大类，即原始凭证和记账凭证。原始凭证指从外部取得或内部自制的各种票据、单据等，如：发票、车票、借款单等。记账凭证指财务人员根据原始凭证填制的用于登记各种账簿的凭据，类似于业务单据，不同的是业务中有多种单据，而财务中只有一种。在财务管理系统中只涉及到记账凭证，故文中提到的凭证或记账凭证皆指记账凭证。
【业务规则】
摘要不能为空。
填写的会计科目为末级科目；每条分录的借方金额或贷方金额不能为零，但借方或贷方总金额允许为零。
凭证允许录入下个月的凭证。
F5调用计算器。
3.5.5.2凭证修改
本功能用于修改未经过审核的凭证，另外此界面中还包含删除凭证、插入凭证功能。
【业务规则】
修改已审核的凭证，则需要由审核人取消审核后再进行修改。
只有凭证的录入人员和知道制单人口令的高级用户才有权限进行凭证的修改
【删除凭证】
【系统管理】—【系统设置定义】中的【财务凭证管理】—[使用自定义凭证号],设置为[否]时，删除凭证后，后面的凭证号按顺序减1。
【系统管理】—【系统设置定义】中的【财务凭证管理】—[使用自定义凭证号],设置为[是]时，删除凭证后会有如下提示
选择[是]，将其后的凭证号顺序减1。选择[否]，当前凭证号将被空出。
【插入凭证】后，其后的凭证号按顺序加1。
3.5.5.3凭证审核
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有具有审核权的操作员才能使用本功能。
3.5.5.4凭证记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账等。一个月可以进行多次记账。系统只允许一个站点进行记账操作。
3.5.5.5凭证汇总
根据输入的汇总条件，有条件地对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。
3.5.5.6凭证查询
本功能用于查询已记账凭证及包含未记账凭证。
3.5.5.7组合查询
【操作步骤】
单击菜单，输入凭证查询条件，显示凭证查询界面。可通过多种滤条件对查询结果进行筛选。
根据需要选择界面条件，确认后单击【确定】进入查询结果。
3.5.6财务分析
3.5.6.1财务报表
用于调用在会计报表中定义的各种报表，例如资产负债表、利润表等。
3.5.6.2指示分析
系统以资产负债表和利润表为依据生成企业的指标分析，因此在生成指标分析时要保证其后两个页签的资产负债表和利润表的数据正确。
3.5.7账簿分析
3.5.7.1账务账簿查询
查询总账
查询只可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。在查询过程中可以包含未记账凭证。
查询明细账
本功能用于平时查询各账户的明细发生情况，可以查询任意年度及月份的明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证。
科目余额查询
用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账， 而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额。
货位余额表
用于统计门店的各个货位的结存金额、结存数量等汇总信息，以及各个货位商品的明细信息，及显示货位结存金额分布图表。
库存余额表
本功能用于查询整个库存商品情况。
总账科目汇总表
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—财务账簿查询—总账科目汇总表
明细科目汇总表
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—财务账簿查询—明细科目汇总表
3.5.7.2商品账簿浏览
商品总账账页
【报表显示明细】
显示总库商品的入库、出库、结存账页情况。
商品货位账页
【报表显示明细】
显示货位商品的入库、出库、结存账页情况。
3.5.7.3往来账簿浏览
购进单位往来账页
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—往来账簿浏览—购进单位往来账页
销往单位往来账页
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—往来账簿浏览—销往单位往来账页
3.5.7.4进货结算对账
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—进货结算对账
3.5.7.5往来业务报表
本期购进单位往来汇总
查询本期购进往来单位的购进金额、支付金额和应付金额。
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—往来业务报表—本期购进单位往来汇总
本期销售往来单位汇总
查询本期销售往来单位的销售金额、收入金额和应付金额。
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—往来业务报表—本期销售单位往来汇总
本期往来单位综合余额
查询本期销售和购进往来单位的应付结转、购进金额、支付金额、应付金额；应收结转、销出金额、收入金额、应收金额等。
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—往来业务报表—本期往来单位综合余额。
3.5.7.6业务流水报表
按日期查询，查询所有单据业务汇总的相应金额，以及业务单据对应的账簿增减金额。
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—业务流水报表
3.5.7.7应收应付分析
购进单位平行账
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—应收应付分析—购进单位平行账
【报表显示信息】
按过滤时间条件显示，单据编号、日期、单位编号、数量、金额、已结算金额、未结算金额。
购进单位平行账、销售单据平行账
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—应收应付分析—购进单位平行账/销售单据平行账
【报表显示信息】
按过滤时间条件显示，单据编号、日期、单位编号、数量、金额、已结算金额、未结算金额。
应收款项分析
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—应收应付分析—应收款项分析
【报表显示信息】
按过滤时间条件显示
可以显示明细商品（包括同一商品的不同维度）的应收款、开票金额、已结算金额和未结算金额。
可以显示不同维度下的应收余额汇总：销往单位应收余额汇总、部门应收汇总、业务员应收汇总及商品应收汇总（不显示商品细分维度）。
购进结算预测
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—应收应付分析—购进结算预测
【报表显示信息】
汇总以下维度的开票数量、开票金额、已结算金额和可结算金额。
单位可结算汇总。
各商品可结算汇总。
各单位可结算商品明细汇总。
销售单据欠款分析
【菜单路径】
财务管理—账簿分析—应收应付分析—销售单据欠款分析
【报表显示信息】
可以按照时间段过滤查询信息。
可以按照是否超过信贷期对查询记录进行过滤。
系统可以分析门店往来单位总单位的含税金额、已回款金额、未回款金额。
3.5.7.8单据查询在线
本功能支持对所有历史业务单据进行再现。以便备查，支持财务数据核对。
3.6报表管理专题
3.6.1当日报表
3.6.1.1当日进销存报表
此张报表主要用于查询昨日结存以及当日的入库、出库、结存数据；当日销售额及毛利。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按药品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
昨日结存数量、昨日结存金额、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额、今日结存数量、今日结存金额、销售额、毛利。
3.6.1.2当日销售额报表
此张报表主要用于查询当日零售和批发的销售数据以及总的销售数据。在该功能中可以分别以‘商品’和‘部门’为线索查阅本日销售报表。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按药品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
总销售数量、总销售金额、零售销售数量、零售销售金额、批发销售数量和批发销售金额。
3.6.1.3当日成本利润表
此张报表主要用于查询当日所有出库及销售信息，以及所有业务产生的毛利。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按商品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
总出库数量、总出库金额、销售数量、销售额、销售成本、毛利。
3.6.1.4当日无销售商品报表
此张报表主要用于查询当日无销售商品的库存情况。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按药品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
库存数量、成本单价、库存金额、税率、库存税金。
3.6.2本期报表
3.6.2.1本期进销存报表
此张报表主要用于查询本期（上期结转至本期未结转）的上期结转、本期出入库以及本期结转的数据。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按药品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
上期结转、本期入库、本期出库、本期结存
3.6.2.2本期成本利润表
此张报表主要用于查询本期（上期结转至本期未结转）的所有出库及销售信息，以及所有业务产生的毛利。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按药品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
总出库数量、总出库金额、销售数量、销售额、销售成本、毛利
3.6.2.3本期无销售商品报表
此张报表主要用于查询本期（上期结转至本期未结转）的所有无销售商品的库存情况。
【栏目说明】
商品分类汇总:分类汇总方案是指在查询的过程当中可以进行各种分类汇总，包括：按药品分类、按往来单位分类、按货位分类。
表体栏目
库存数量、成本单价、库存金额、税率、库存税金。
3.6.3经营分析
3.6.3.1企业经营快照
以柱状图和饼图的形式，表现了今日“进销存”、“往来”、以及“大类商品比重”的状况。
【栏目说明】
表体栏目
今日进销存快照、今日往来快照
【栏目说明】
表体栏目
销售额、毛利、销售数量、以及三方的数据对比。
表体操作
选择[开始日期]和[结束日期] ，单击【查询】按钮，显示相应数据和图形。
3.6.3.2企业销售排行
报告商品销售排行状况，系统以直方图形和列表两种形式排行记录。图形显示横轴列示排行标准。
【栏目说明】
表体栏目
销售额、毛利、销售数量、以及三方的数据对比。
表体操作
选择[开始日期]和[结束日期] ，单击【查询】按钮，显示相应数据和图形。
3.6.3.3经营总况分析
以二维表的方式汇总报告主要经营指标数据。数据列包括“本月、本年累计、去年同期、去年累计”四列，数据行包括“销售额、退回金额、销售毛利、当前应收金额、购进金额、退出金额、当前应付金额、库存金额、盘损金额、其它出库金额、非销售毛利、总毛利”共12项主要经济指标。
【栏目说明】
表体栏目
综合显示企业销售、应收、采购、应付、利润等项目的本月、本年累计、去年同期、去年累计的数据分析。
3.6.3.4经营历程分析
用于经理对某时间段内的经营历程从各商业角度进行分析。
【栏目说明】
表体栏目
销售额、毛利、成本金额、应收款、应付款、库存数量、库存金额以及几方面的数据对比。
表体操作
选择[开始日期]和[结束日期] ，单击【查询】按钮，显示相应数据和图形。
3.6.4商品分析
3.6.4.1库存结构分析
可以查询当前库存状况。查询结果可以作为调节库存、进、销等业务的依据。
【栏目说明】
表体栏目
库存数量、库存金额、可销天数、占库存比重、占压资金、平均库存、日均出库数量、周转天数、年周转次数。
表体操作
选择确定[起始日期]，然后选择【查询】功能即可。
3.6.4.2商品占压分析
主要用于查询库存各种商品在从购进入库日期至当前机器日期各时间段的分布情况。
【栏目说明】
表体栏目
库存数量、库存金额、以及占压天数
表体操作
首先录入要查询的商品类别，录入的编码可以是某一明细商品的完整编码，也可以是某一类商品的编码。点击【查询】按钮，系统列出指定存货在各时间段的分布情况。
3.6.4.3商品单品分析
可以查询指定商品的进、销、出入库等各项业务的业务数据。
【栏目说明】
表体栏目
单个商品的购进、销售、库存、库存分布、购进明细、销往明细、出入库、零售日汇总方面的信息。
表体操作
指定一条要进行查询的商品信息，选择[开始日期]和[终止日期] ，再指定要查询的选项，然后选择【查询】功能即可。针对于每一个查询选项都有一个查询结果页。
3.6.4.4销售状态分析
可以对本企业从指定日期以来至今的销售状况进行查询。
【栏目说明】
表体栏目
查询可以分别从“销售单位”、“部门”、“业务员”、“经营商品”四个角度进行。
表体操作
首先确定[起始日期]，然后选择【查询】功能即可。
3.6.4.5企业同期比较
以今年的数据来和去年同期的数据比较，包括销售额，销售数量，毛利的比较，可以按照部门，业务员、商品、客户等角度查询。
【栏目说明】
表体栏目
在销售额、销售数量、毛利三方面在部门、业务员、客户、商品四方面的数据的比较。
表体操作
先确定‘比较项目’和‘比较对象’（鼠标单击其中一项即可），然后选择【查询】功能即可。
4行业特殊性
4.1医药版本应用特殊性
医药版本的应用特殊性，充分体现医药行业的管理需求，突出在：
全面GSP管理
全程批号管理
药品效期预警管理
药品互斥预警管理
医药处方记录
根据“医药版本应用特殊性”，本章节对应以上的应用做具体一一说明。
4.1.1全面GSP管理
用友T1-商贸宝医药版GSP管理流程是根据国家最新的GSP规定，结合多年药流通行业经验设计、研发的面向医药流通行业药品质量管理，系统设计过程中充分考虑了药品质量管理与业务流程效率等多个因素，同时将质量管理融入到企业业务流程中，满足了企业经营效率和质量管理控制的双重需要。包括【首营药品管理】、【首营企业管理】、【储存与养护】、【购进GSP验收】、【销售GSP复核】【采购入库GSP验收】、【采购退出通知单GSP】、【采购退出GSP登记】、【销售出库GSP复核】、【销售退回GSP通知】、【销售退回GSP验收】、【药品报损GSP审批】等GSP管理。
4.1.2全程批号管理
批号是医药行业是基本的需求，医药公司需要对药品的采购、运输、存储、拣选、配货、发运等一系列的物流运作都需要严格按照GSP的规定进行操作，并在全程实行批号的严格管 理及监控。
其它的医药管理系统管理批号，基本上都通过开票选择完批号后，打印出销售单 ，传递给仓储部进行按批号发货。这种批号管理思想实战性不强，因为目前医药流通企业的现状是品规较多，批号较杂，发货区和人员都有限。基于这种情况，用友T1-商贸宝医药版设计了一套完整的批号管理流程，把批号管理定位在库房，并通过开票员、发货员和出库员三级控制批号，保证了批号的准确性。
【管控设置】
在《系统初始化》流程[货位（库房）资料]功能下增加了【批号数量维护】单据。
【批号数量维护】单据对药品批号正负数量、药品货位正负数量定期调整。由于流通行业的销售特殊性，因为在零售环节经常不对应批号或者进行一些负库存销售，导致批号和货位批号数量需要定期调整，而该表单满足定期批号数量正确调整的功能需要。
【业务应用】
批号管理贯彻整个企业进销存业务中。
《仓库管理》流程中增加【药品批号进销查询】、【药品各批号汇总表】、【药品个批号库存表】完整定位商品批号数量状态。
4.1.3药品效期预警管理
对药品效期的管理中，根据预先已经设定的基本效期资料，对药品进行效期预警，近效期预警。并产生近效期药品催销表。
【管控设置】
在《系统初始化》流程[药品资料]功能下增加了【保质期方式维护】单据。
通过【保质期方式维护】
【业务应用】
在《仓库管理》环节中通过【药品效期预警】进行对药品进行效期预警，近效期预警。并产生近效期药品催销表。
4.1.4药品互斥预警管理
用友T1-商贸宝医药版增加了药品互斥预警管理，避免药品间互斥反应，防止不安全用药。
【管控设置】
在《零售与会员管理》流程中增加了【药品互斥维护】管控单据。
【业务应用】
POS销售环节根据定义的【药品互斥维护】，发生互斥的药品提示并拒绝卖出。
4.1.5医药处方记录
自药品实行分类管理以来，随着处方药管理的不断加强，在医药零售端，需要对处方进行记录，用友T1-商贸宝医药版增加了零售医药处方的录入。
【业务应用】
POS零售环节增加【处方录入】功能。
5系统配置
推荐使用通过测试的操作系统及数据库，未经测试的操作系统可能出现未知错误。
推荐软件配置：
软件配置
操作系统 服务器端：Windows2000(专业版、服务器版)+SP4、Windows server 2003(企业版)+Sp2、 WindowsXP(家用版、服务器版、专业版)+SP2、 Windows vista(家庭版、企业版)、Windows7（旗舰版）
客户端：Windows2000(专业版)+SP4、WindowsXP（家用版、服务器版）+SP2、 Windows2003（企业版、标准版)+SP2、 Windows vista(家庭版)、Windows7（旗舰版）
(仅支持包括64位在内的简体中文操作系统)
数据库 MS SQL2000（企业版）+SP4、MS SQL2005（标准版、企业版）+SP3、MS SQL2008（开发版、企业版）+SP1,MSDE2000
网络协议 TCP/IP
6注意事项
1、使用‘数据备份恢复’工具恢复数据时，备份文件必须放在在文件夹中（不能放在硬盘根目录下，例如：C:\ ； D:\），否则不能恢复。
济南用友软件代理商电话0531-82825553,正版保证,免费试用,价格更优,服务更好,是山东用友畅捷通软件济南销售服务公司,提供用友T+,T3用友通,T1商贸宝,T6,U8,U+进销存财务和ERP软件销售及服务