用友T+专柜的不同对账方式的处理
2015/6/19 14:05:21济南用友
T+专柜的不同对账方式的处理
【问题现象】
某专柜当天营业收入为1000元，和商场约定的扣点比例为20%，希望在软件处理业务的时候，1000元全部记为主营业务收入，而扣点的20%记为销售费用，800元为实际收款金额，怎么处理？
【问题原因】选择的专柜记账方式为扣点前记账
【解决方案】1、“扣点前记账”：按照实际营业金额记录销售收入，商场的扣点费用单独记录销售费用；
2、具体操作步骤：
（1）“基础设置”-“常用信息设置”-“门店”中，增加专柜，并且勾上“扣点前记账”：
（2）进入pos端正常收银：营业收入为1000元
（3）登入软件点击“专柜结算”：
应收账款为1000元，扣点比例为20%，现结金额为800=1000元营业收入-20%*1000元的扣点比例，剩余200元为应收账款：
（4）保存审核该单据后点击“联查-”-“费用情况”：软件自动生成一张费用单，金额为扣点的200元：
（5）同时需要手工做应收冲应收操作：将零售结算单剩余的200元和费用单中的-200进行核销：
（6）再次查看对应的零售结算单，已经有了已结清的标识：
（7）查看对应的制单记录：
a.零售结算单：1000元为营业收入
b.费用单制单：
c．应收冲应收：因为是同一家客户进行应收冲应收的操作，所以不需要制单；
